Di seguito riportiamo le convenzioni bancarie del mese di DICEMBRE 2010
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OPERAZIONI E CONDIZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE DI TESORERIA |
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Operazioni |
BPV-BSGSP |
BANCA POP. RE E. ROMAGNA |
CREDEM |
MONTE PASCHI SIENA |
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Conto corrente |
Euribor 3 mesi media + 3,75 = 4,808 |
Euribor 3 mesi media + 4,625 = 5,683 |
Euribor 3 mesi media + 4,625 = 5,683 |
Euribor 3 mesi media + 4,5 = 5,558 |
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Sconto effetti |
Euribor 3 mesi media + 3,00 = 4,058 |
Euribor 3 mesi media + 3,00 = 4,058 |
Euribor 3 mesi media + 3,00 = 4,058 |
Euribor 3 mesi media + 3,00 = 4,058 |
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Anticipi al S.B.F. |
Euribor 3 mesi media + 2,00 = 3,058 |
Euribor 3 mesi media + 3,00 = 4,058 |
Euribor 3 mesi media + 3,00 = 4,058 |
Euribor 3 mesi media + 3,00 = 4,058 |
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Anticipi su fatture canalizzate |
Euribor 3 mesi media + 2,50 = 3,558 |
Euribor 3 mesi media + 3,50 = 4,558 |
Euribor 3 mesi media + 3,50 = 4,558 |
Euribor 3 mesi media + 3,50 = 4,558 |
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Anticipo IVA |
Euribor 3 mesi media + 2,50 = 3,558 |
Euribor 3 mesi media + 4,00 = 5,058 |
Euribor 3 mesi media + 4,00 = 5,058 |
Euribor 3 mesi media + 4,00 = 5,058 |
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Pagamento imposte, tasse e 13°mensilità |
Euribor 3 mesi media + 1,50 = 2,558 |
Euribor 3 mesi media + 1,75 = 2,808 |
Euribor 3 mesi media + 1,50 = 2,558 |
Euribor 3 mesi media + 3,00 = 4,058 |
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Prefinanziamento Mutui |
Euribor 3 mesi media + 3,00 = 4,058 |
Euribor 3 mesi media + 3,00 = 4,058 |
Euribor 3 mesi media + 3,00 = 4,058 |
Euribor 3 mesi media + 3,00 = 4,058 |
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Spese per operazione |
€ 0,85 |
€ 1,00 |
€ 0,95 |
€ 1,12 |
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Spese di chiusura |
€ 5,90 |
€ 5,90 |
€ 5,90 |
€ 5,90 |
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OPERAZIONI E CONDIZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE DI TESORERIA |
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Operazioni |
BANCHE DI CREDITO COPERATIVO |
BANCA POPOLARE DI MILANO |
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Conto corrente |
Euribor 1 mese media + 2,700 = 3,549 |
Euribor 3 mesi media + 2,50 + |
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Sconto effetti |
Euribor 1 mese media + 1,100 = 1,949 |
Euribor 3 mesi media + 2,75 3,808 |
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Anticipi al S.B.F. |
Euribor 1 mese media + 1,100 = 1,949 |
Euribor 3 mesi media + 2 3,058 |
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Anticipi su fatture canalizzate |
Euribor 1 mese media + 1,700 = 2,549 |
Euribor 3 mesi media + 2,75 3,808 |
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Anticipo IVA |
Euribor 1 mese media + 1,750 = 2,599 |
– |
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Pagamento imposte, tasse e 13°mensilità |
Euribor 1 mese media + 1,800 = 2,649 |
Euribor 3 mesi media + 2 3,058 |
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Prefinanziamento Mutui |
Euribor 1 mese media + 3,000 = 3,849 |
Euribor 3 mesi media + 3 4,058 |
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Spese per operazione |
€ 0,80 |
€ |
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Spese di chiusura |
€ 6,00 |
€ 0 |
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